TOTT - Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta

Tämä artikkeli sisältää yleisohjeet, kuinka määrittelet Accunan TOTT-lomakkeelle asetukset. Määritykset saattavat poiketa eri kirjanpito-ohjelmien välillä kirjaustavoista ja käytössä olevista laskentakohdetasoista johtuen. 

Asetusten määrittely

Voit määritellä asetukset alusta alkaen tai tuoda asetukset edellisen vuoden TOTT-lomakkeelta. Asetusten tuonti tehdään lomakkeen alareunasta Tuo asetukset -painikkeella. Lue oma tukiartikkeli asetusten tuomisesta tästä.

Yleistä

Solujen arvot muodostuvat aina seuraavasta yhdistelmästä: 

• Raportointikausi, joka määritellään lomakkeen yläreunassa
• Sarakesuodatus
• Rivisuodatus

1: Lähdetilit

Sarakkeeseen määritettävä Lähdetili-suodatus on voimassa kaikilla riveillä. Näin ollen jokaiselle riville ei ole tarpeen määrittää tilejä enää uudestaan.

2: Käännä etumerkki

Valtionkonttorille ilmoitetaan aina positiivisia lukuja. Mikäli lomakkeen arvo on negatiivinen, aktivoi Käännä etumerkki -valinta riville käyttöön. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta -välilehdellä asetetaan etumerkin kääntö päälle sarakkeen suodatuksesta (yläreunasta), koska Aamu- ja iltapäivätoiminnasta ilmoitetaan sekä kuluja että tuottoja. Ainoastaan kulupuolen etumerkit tulee kääntää positiiviseksi lomakkeella.

3: Lähdetilit (rivimääritys)

Tarvittaessa voit täydentää sarakkeeseen tehtyä tilimääritystä rivikohtaisella tilimäärityksellä. Pääsääntöisesti tätä ei ole tarpeen tehdä.

4: Laskentakohteet (rivimääritys)

Laskentakohteet-valinta on lomakkeen suodatuksien kannalta olennaisessa roolissa. Valitse rivikohtaisesti laskentakohdesuodatukset. 

Esimerkin kirjanpito-ohjelma on Wintime. Rivin suodatuksena käytetään kustannuspaikka + toiminto -yhdistelmää. Kustannuspaikka suodattaa ylätasolla luvut niin, että riville poimitaan ainoastaan Lukion kulut ja Toiminto tarkentaa, minkä tyyppinen kulu riville poimitaan. Käytettävien kirjaustasojen nimet saattavat poiketa eri kirjanpito-ohjelmien välillä.

Esimerkiksi alla olevan esimerkin Opetus-riville poimitaan siis kustannuspaikka 33010 (lukio) ja Toiminto 310 (opetus). Tällöin soluun suodattuu tapahtumat, jotka täyttävät kaikki neljä ehtoa: 

• Raportointikausi (yläreunan päivämäärä)
• Tili (sarakesuodatuksesta)
• Kustannuspaikka (rivisuodatus)
• Toiminto (rivisuodatus)

Pienet hankkeet

1: Käännä etumerkki

Valtionkonttorille ilmoitetaan aina positiivisia lukuja. Mikäli lomakkeen arvo on negatiivinen, aktivoi Käännä etumerkki -valinta joko koko sarakkeelle tai yksittäiselle riville käyttöön. 

2: Lähdetilit

Määritä lomakkeen lähdetili joko sarakkeille tai riveille. Pääsääntöisesti lähdetiliksi voi asettaa taseen pysyvien vastaavien ryhmän C100.

3. Laskentakohde

Määritä sarakkeen laskentakohdesuodatukseen koulutusmuodon mukainen laskentakohde tai -ryhmä kynä-ikonilla. 

Lukujen täsmäytys

Kun olet määritellyt asetukset, määrittele XBRL-raportin yläreunaan raportoitava ajankohta ja paina alareunasta Päivitä tiedot -painiketta. Soluihin muodostuu suodatusten (päivämäärä, rivi- ja sarakesuodatus) mukaiset arvot. Voit tarkistaa tämän jälkeen, että luvut täsmäävät Accunan raportteihin. 

XBRL-tiedoston muodostaminen

Kun luvut on täsmäytetty, on aika viedä lomake XBRL-tiedostoksi. Klikkaa ensiksi varalta alareunan Käytä-painiketta (1.), jotta lomakkeen tiedot ovat varmasti tallentuneet. 

Paina tämän jälkeen Vie -painiketta (2.) ja tallenna tiedosto haluamaasi paikkaan. Vie tiedosto tämän jälkeen Valtionkonttorin palveluun. Tarkista Valtionkonttorin palvelusta mahdolliset huomiot lomakkeeseen liittyen. Korjaa mahdolliset huomioitavat kohdat XBRL-lomakkeelle ja Vie lomake uudelleen tiedostoksi.

Lukujen syöttö käsin

Tarvittaessa soluihin voi kirjoittaa arvoja myös käsin. Tämä on tarpeen niissä tapauksissa, joissa suodatuksilla ei saa muodostettua oikeita arvoja soluihin. 

Klikkaa solusta, johon haluat syöttää arvon käsin ja solu aktivoituu syötettäväksi. Tunnistat käsin syötetyn arvon solun vihreästä reunuksesta. 

Voit poistaa käsin syötetyn arvon klikkaamalla yksittäisen solun sisällä x-ikonista tai painamalla alareunasta Yliaja käsin syötetyt arvot -painiketta, jolloin kaikki käsin syötetyt arvot muuttuvat suodatuksen mukaiseksi. 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi tai haluatko antaa palautetta artikkelista?

Jätä alle kommentti tai ota yhteyttä Talgraf Oy:n tukeen puh. 08 563 7500 tai sähköpostilla tuki@talgraf.fi.

Voit jättää tukipyynnön myös tukiportaalin kautta. Rekisteröimällä käyttäjätilisi, näet tukiportaalista kaikki sen kautta jättämäsi tukipyynnöt ja niiden ratkaisut. Katso ohjeet käyttäjätilin rekisteröimisestä tästä.

Keskustele Accunan ominaisuuksista muiden käyttäjien kanssa tai esitä kehitysideoita ja ominaisuustoiveita yhteisön puolella. Siirry yhteisöön tästä.