KLTR - Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi

Tämä artikkeli sisältää yleisohjeet, kuinka määrittelet Accunan KLTR-lomakkeelle asetukset. Määritykset saattavat poiketa eri kirjanpito-ohjelmien välillä kirjaustavoista ja käytössä olevista laskentakohdetasoista johtuen. 

Asetusten määrittely

Voit määritellä asetukset alusta alkaen tai tuoda asetukset edellisen vuoden KLTR-lomakkeelta. Asetusten tuonti tehdään lomakkeen alareunasta Tuo asetukset -painikkeella. Lue oma tukiartikkeli asetusten tuomisesta tästä.

Yleistä

Solujen arvot muodostuvat aina seuraavasta yhdistelmästä: 

• Raportointikausi, joka määritellään lomakkeen yläreunassa
• Rivisuodatus
• Sarakesuodatus

Valtionkonttorille ilmoitetaan aina positiivisia lukuja. Näin ollen yleissääntönä voidaan pitää, että: 

• Tuloslaskelma-välilehdellä kaikille kuluriveille tulee laittaa etumerkin kääntö päälle. 
• Tase-välilehdellä kaikille VASTATTAVAA-puolen tileille (tilit 2000-29999) laitetaan etumerkin kääntö päälle.
• Huomaa kuitenkin, jos jonkin rivin arvo on lomakkeella jo positiivinen, etumerkin kääntöä ei laiteta päälle kyseiselle riville.

Tuloslaskelma

1. Määrittele riveille Lähdetilit kynä-ikonilla. 

• Mikäli organisaatiollanne on käytössä Aura-tilikartta, voit tuoda riveille tilivalinnat painamalla alareunasta Tuo Aura-tilit -painiketta. Huomaa kuitenkin tarkistaa rivimääritykset Aura-tilien tuonnin jälkeen. 
• Suosittelemme käyttämään mahdollisuuksien mukaan lähdetileinä joko tiliväliä tai tiliryhmää. Näin mahdolliset myöhemmin perustettavat uudet tilit nousevat lomakkeelle automaattisesti oikeaan kohtaan.

2. Lisää yläreunan Päättynyt kausi -suodatukseen vesihuollon kustannuspaikat kynä-ikonilla. Yläreunan kustannuspaikkarajausta käytetään myös rivirajauksena, joten yksittäisille riveille ei ole välttämätöntä määrittää kustannuspaikkoja enää uudelleen. 

3. Paina alareunasta Päivitä tiedot -painiketta. Suodatusten mukaiset luvut tulevat soluihin näkyviin.

4. Muista painaa aika-ajoin alareunan Käytä-painiketta. Käytä-painike tallentaa asetukset.

5. Halutessasi voit aktivoida yläreunasta seuraavan asetuksen:

• Vie vain pakolliset solut, jolloin XBRL-tiedostoon muodostuu vain lomakkeen keltaiset solut. Pakolliset solut = Valtionkonttorin määrittelemät pakolliset ilmoitettavat tiedot.

6. Pääsääntönä on, että Käännä etumerkki -valinta aktivoidaan kaikille kuluriveille, sillä Valtionkonttorille tulee ilmoittaa arvot ilman etumerkkiä.

Rahoituslaskelma

1. Lisää Päättynyt kausi -valintaan vesilaitoksen kustannuspaikat
2. Määrittele riveille lähdetilit klikkaamalla kynä-ikonista
3. Lisää tarvittaessa rivikohtaisesti laskentakohderajaus, kuten vaikkapa rakennetunniste, joka erottelee tilin sisällä lisäykset ja vähennykset
4. Päivitä tiedot alareunasta, jonka jälkeen soluihin muodostuu suodatusten mukaiset arvot

Eräissä tapauksissa rahoituslaskelma syötetään lomakkeelle tarvittavilta osin käsin. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun lisäyksiä tai vähennyksiä ei saa suodatettua laskentakohteilla. Klikkaa tässä tapauksessa haluamastasi solusta ja syötä arvo kenttään käsin. 

Vinkki: Voit avata Accunan raportoinnista teille räätälöidyn rahoituslaskelman esimerkiksi toiselle näytölle. Näin voit katsoa raportoinnin rahoituslaskelmalta KLTR:n syötettävät arvot. 

Tase

1. Määrittele riveille Lähdetilit kynä-ikonilla. 
   • Jos painoit Tulos-välilehdellä Tuo Aura-tilit -painiketta, Taseen tilit määrittyivät samalla kertaa ja Tase-välilehdellä ei tarvitse painaa uudestaan Tuo Aura-tilit -painiketta.
   • Myös Taseella suosittelemme käyttämään mahdollisuuksien mukaan lähdetileinä joko tiliväliä tai tiliryhmää. Näin mahdolliset myöhemmin perustettavat uudet tilit nousevat lomakkeelle automaattisesti oikeaan kohtaan. 
2.  Lisää yläreunan Päättynyt kausi -suodatukseen vesihuollon kustannuspaikat kynä-ikonilla. Yläreunan kustannuspaikkarajausta käytetään myös rivirajauksena, joten yksittäisille riveille ei ole välttämätöntä määrittää kustannuspaikkoja enää uudelleen. 
3. Pääsääntönä on, että Käännä etumerkki -valinta aktivoidaan kaikille VASTATTAVAA-puolen riveille. Jos jonkin rivin arvo on jo positiivinen, kyseisen rivin etumerkkiä ei käännetä.
4. Paina alareunasta Päivitä tiedot -painiketta. Suodatusten mukaiset luvut tulevat soluihin näkyviin.
5. Muista tallentaa asetukset painamalla alareunasta Käytä-painiketta.

Raportin tiedot

Täydennä Raportin tiedot -välilehdelle organisaationne y-tunnus sekä ilmoitettavan ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät.

XBRL-tiedoston muodostaminen

Kun luvut on täsmäytetty, on aika viedä lomake XBRL-tiedostoksi. Klikkaa ensiksi varalta alareunan Käytä-painiketta (1.), jotta lomakkeen tiedot ovat varmasti tallentuneet. 

Paina tämän jälkeen Vie -painiketta (2.) ja tallenna tiedosto haluamaasi paikkaan. Vie tiedosto tämän jälkeen Valtionkonttorin palveluun. Tarkista Valtionkonttorin palvelusta mahdolliset huomiot lomakkeeseen liittyen. Korjaa mahdolliset huomioitavat kohdat XBRL-lomakkeelle ja Vie lomake uudelleen tiedostoksi.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi tai haluatko antaa palautetta artikkelista?

Jätä alle kommentti tai ota yhteyttä Talgraf Oy:n tukeen puh. 08 563 7500 tai sähköpostilla tuki@talgraf.fi.

Voit jättää tukipyynnön myös tukiportaalin kautta. Rekisteröimällä käyttäjätilisi, näet tukiportaalista kaikki sen kautta jättämäsi tukipyynnöt ja niiden ratkaisut. Katso ohjeet käyttäjätilin rekisteröimisestä tästä.

Keskustele Accunan ominaisuuksista muiden käyttäjien kanssa tai esitä kehitysideoita ja ominaisuustoiveita yhteisön puolella. Siirry yhteisöön tästä.