Konsernin asetukset – Accunan tukiportaali

Konsernin perustaminen etenee vaiheittain. Voit edetä vaihe vaiheelta tukiartikkeliemme mukaisesti. Otsikot ovat linkkejä artikkeliin:

Uuden konsernin luominen
Konsernin asetusten määrittely (tämä tukiartikkeli)
Automaattisten eliminointien määrittely tili/laskentakohteiden perusteella
Manuaalisten eliminointien määrittely
Konserniraportit

Konsernin asetukset määritellään konserniyrityksen Konserni-välilehdellä. Asetuksia ovat muun muassa mitkä yritykset konserniin kuuluvat, miltä yhtiöiltä tuodaan tilejä/laskentakohteita konserniin sekä mitkä budjetit konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tuodaan.

1. Avaa Konserni-työkalu

Konsernin asetukset määritellään Konserni-työkalussa, jonka löydät Accunan yläpaneelista. Avaa ensiksi konserniyrityksen Selaa raportteja -osio ja siirry sen jälkeen yläpaneelista Konserni-välilehdelle. Mikäli Konserni-työkalun vieressä on lukon kuva, se tarkoittaa, että sinulla ei ole avattuna konserni-tyyppinen yritys tai käyttöoikeutesi eivät riitä näkemään konsernin asetuksia.

2. Lisää yritykset konserniin

Aloita konsernin rakentaminen määrittelemällä konserniin kuuluvat yritykset.

Klikkaa Lisää-painiketta, jonka takaa saat kaksi eri tapaa lisätä yritykset konserniin. Yritykset näkyvät listassa omina riveinään lisäämisen jälkeen.

Lisää konserniyritys Accunasta -valinnalla saat avattua listauksen teidän Accuna-ympäristössä olevista organisaatioista. Aktivoi listasta lisättävät organisaatiot ja paina Hyväksy. Yritykset perustuvat omina riveinään
Lisää tyhjä konserniyritys -valinnalla voit luoda täysin tyhjän konserniyrityksen pelkästään konsernissa näytettäväksi. Tällä painikkeella luotu yritys ei siis näy aloitusnäkymän Valitse kohde -listauksessa. Tyhjään konserniyritykseen tuodaan aineistot Konsernin Viennit-työkalun kautta (työkalut -> viennit). Tyypillinen esimerkki tyhjän konserniyrityksen perustamisesta on, että konserniin halutaan tehdä manuaalisia eliminointeja ja eliminointeja ei voi kohdistaa millekään konsernissa jo olevalle erillisyhtiölle.

3. Määrittele yritysrivit

Tarkastellaan seuraavaksi yritysrivien määrittelyjä.

Nimi: Yleensä nimenä on sama kuin organisaation nimi Accunassa. Nimen voi kuitenkin määritellä konserniin haluamakseen.
Tunnus: Suosittelemme käyttämään yksinkertaisia tunnuksia. Yritysten järjestys määrittyy tunnuksen mukaan aakkosnumeeriseen järjestykseen. Suosittelemme määrittelemään tunnukset järjestyksessä 01, 02, 03 jne. Eliminointiyrityksillä tunnukset voisivat vastaavasti olla E01, E02 ja E03.
Lähdeaineisto: tässä näet, mistä lähteestä yrityksen aineistot tulevat konserniin.
Haettavat saldot: määrittele, tuodaanko yritykseltä konserniin toteumat, budjetit tai molemmat. Aineistoa ei kannata tuoda turhaan konserniin, mikäli sitä ei tarvita. Varsinkin isompien konsernien isoilla aineistomäärillä on merkitystä latausnopeuksien kannalta, tuodaanko esimerkiksi kaikkien yritysten budjetit konserniin, vaikka niitä ei oikeasti raportoida konsernista.
Lisää konsernille: Tällä valinnalla määritellään, mitä tietoja yrityksestä tuodaan konserniin.
- Tilit-valinta tuo kaikki yrityksen tilit automaattisesti konserniin. Mikäli sama tili on käytössä useammalla eri konsernin yrityksellä, tilit yhdistyvät yhdeksi tiliksi ja tilin nimeksi muodostuu ensimmäisenä listassa olevan yrityksen nimi.
  - Vinkki: jos haluat tuoda konserniin tietyn yrityksen tilit ja tilien nimet, lisää ensiksi vain kyseinen yritys konserniin ja päivitä konserni. Lisää vasta tämän jälkeen loput yritykset konserniin. Näin varmistut, että tilit ja tilien nimet tulevat halutulta yritykseltä. Jos muilla yrityksillä on käytössä vielä tilejä, joita ei ollut ensiksi lisätyllä yrityksellä, perustuvat uusien yritysten uudet tilit myös automaattisesti konserniin.
- Laskentakohteet-valinta tuo yrityksen laskentakohteet konserniin niiltä dimensioilta, jotka on otettu konsernille käyttöön.
- Laskentakohderyhmät-valinta tuo yritykseltä myös laskentakohteiden ryhmittelyt konserniin. Tämä valinta on oletuksena pois päältä.
Tiliohjaus: tiliohjaus on tarpeen, mikäli konsernin yrityksillä on käytössä toisistaan eroavat tilinumeroinnit. Tiliohjaukset luodaan konsernin yläreunassa näkyvällä Tiliohjaukset-painikkeella ja tiliohjaus otetaan käyttöön yrityskohtaisesti kunkin yritysrivin tiliohjaukset-vetovalikosta.
Laskentakohdeohjaus: laskentakohdeohjaus mahdollistaa tapahtumien siirtämisen laskentakohteelta toiselle. Jos vaikkapa yrityksessä A laskentakohde 100 vastaa konsernissa muiden yritysten laskentakohdetta 200, voidaan konsernissa ohjata yritys A:n kohteen 100 tapahtumat kohteelle 200.
Kurssimuunnos: kurssimuunnokset mahdollistavat tapahtumien kurssaamisen lähdevaluutasta toiselle. On mahdollista, että esimerkiksi yhden yrityksen luvut on tuotu Accunaan USD-valuutassa ja ne halutaan muuntaa konsernissa EUR-valuuttaan. Tällöin tarvitaan kurssimuunnosta. Kurssimuunnokset luodaan ja kurssit syötetään konsernin yläreunan Kurssimuunnokset-painikkeella ja kurssimuunnos otetaan käyttöön yrityskohtaisesti kunkin yritysrivin Kurssimuunnokset-vetovalikosta. Kurssimuunnoksista lisää alempana.
Alku- ja loppuaika: Alku- ja loppuajan syöttäminen voi olla tarpeen, kun yritys on tullut osaksi konsernia vasta tiettynä ajankohtana tai yritys poistuu konsernista. Alku- ja loppuajan voi jättää tyhjäksi, mikäli konserniin saa tulla koko yrityksen aineistot historiasta.
Kerroin: Jos konserniin saa tulla yrityksen kaikki aineistot, kertoimen voi jättää tyhjäksi. Voit tarvittaessa määritellä kertoimen, mikäli yritys kuuluu vain osittain konserniin. Kerroin 1 tarkoittaa 100 %, eli kerroin 0,1 tarkoittaa 10%.
Tilit: tilirajauksella voit määritellä tilit, joiden tapahtumat halutaan tuoda yritykseltä konserniin. Tilit-valintaa ei tarvitse tehdä, mikäli kaikki tapahtumat halutaan tuoda yritykseltä konserniin.
Laskentakohteet: laskentakohteet-valinnalla voit määritellä ne laskentakohteet, joiden tapahtumat halutaan tuoda konserniin. Laskentakohteet-valintaa ei tarvitse tehdä, mikäli kaikki tapahtumat halutaan tuoda konserniin.

4. Valitse, mitkä kirjaustasot-, budjetit- ja kassaennusteet tuodaan

Määrittele Konserni-välilehdellä, mitkä laskentakohdetasot konserniin tuodaan sekä mitä budjetteja kultakin yritykseltä tuodaan. Kohdistamattomat-valinta tarkoittaa, että kyseistä kirjaustasoa ei tuoda kyseiseltä yritykseltä konserniin.

Jotta voit tuoda kirjaustasot konserniin, tulee kirjaustaso perustaa konserniin alla olevan ohjeen mukaisesti. Kun kirjaustaso on perustettu, voit valita listasta organisaation kohdalta kirjaustasokohtaisesti, mille kirjaustasolle kyseinen kirjaustaso kohdistetaan konsernissa.

4.1. Kirjaustasojen perustaminen

Jotta voit tuoda kirjaustasojen tapahtumia konserniin, tulee kirjaustaso aluksi perustaa konserniin.

Siirry konsernin yläpaneelista polkuun Työkalut -> Kirjaustasot
Lisää uusi kirjaustaso painamalla Lisää (1). Voit perustaa kirjaustasoja konserniin tarvittavan määrän. Huomaathan, että kirjaustaso on dimensio, ei laskentakohde. Syötä Tunnus-kohtaan (2) kirjaustason tunnus. Suosittelemme, että tunnus on sama kuin se on erillisyhtiössä. Voit tarkistaa tunnuksen avaamalla erillisyhtiön ja sieltä yrityksen asetukset. Anna kirjaustasolle Nimi (3). Tallenna kirjaustaso klikkaamalla Tallenna (4).

5. Määrittele automaattisten eliminointien asetukset

Kun olet saanut lisättyä yritysrivit Konserni-välilehdelle, voit määritellä seuraavaksi automaattiset eliminoinnit päälle. Automaattiset eliminoinnit voidaan asettaa päälle, mikäli eliminoinnit voidaan rajata tileillä, laskentakohteilla tai niiden yhdistelmillä. Mikäli automaattieliminointeja ei ole mahdollista asettaa päälle, voi eliminoinnit tehdä manuaalisesti konsernin Viennit-työkaluun. Voit lukea eliminoinneista lisää näistä tukiartikkeleista:

6. Valitse konsernin tilikartta ja aseta se päälle

Kun konserniin on valittu yritykset ja asetettu automaattiset eliminoinnit käyttöön, on seuraavaksi aika määritellä konsernin käyttämä tilikartta. Voit käydä tarkistamassa automaattisesti päälle asetetun tilikartan Työkalut -> Yrityksen asetukset -polun kautta. Tässä konsernissa tilikartaksi on asetettu Liikekirjuri 7.6. Mikäli tilikartta on oikea, ei tilikarttaan tarvitse tehdä muutoksia. Sen sijaan, jos konserni halutaankin ottaa käyttöön vaikkapa kiinteistökirjuri-tilikartta, voisi tilikartan vaihtaa yrityksen asetuksista halutuksi. Huomioi, jos konsernin yritykset käyttävät keskenään eri tilejä/tilikarttaa, on todennäköisesti tarpeen tehdä tiliohjauksia konsernissa. Tiliohjauksista löydät lisää konsernin erityistilanteet-artikkelista.

7. Tili- ja laskentakohdeohjausten tekeminen

Mikäli konserniyhtiöillä on toisistaan poikkeavat tili- tai laskentakohdenumeroinnit, on tarpeen tehdä vielä raporttien toimivuuden kannalta olennaiset ohjaukset. Tili- ja laskentakohdeohjauksien avulla eri yhtiöiden poikkeavat tilit voidaan ohjata konsernissa samalle tilille ja laskentakohteet samalle tunnukselle.

Tili- ja laskentakohdeohjausten tekemisestä löydät tukiartikkelin täältä: Tili- ja laskentakohdeohjaukset konsernissa

8. Määrittele tarvittaessa kurssimuunnokset ja ota ne käyttöön

Kurssimuunnokset koskevat vain pientä osaa Accunassa tehtäviä konserneja. Kurssimuunnosten tekeminen on tarpeen silloin, kun konsernissa on yhtiöitä eri valuutoissa ja konserni halutaan raportoida samassa valuutassa.

Löydät kurssimuunnoksista oman tukiartikkelin täältä: Kurssimuunnokset

9. Ota käyttöön konsernin raportit

Hienoa, olet nyt saanut määriteltyä uuden konsernin asetukset. Seuraavana tulee luoda vielä konsernille tarvittavat konserniraportit. Löydät konserniraporttien ohjeistukset tästä tukiartikkelista: Konserniraportit (kesken)

Hyvä tietää

Konserneihin liittyy useita poikkeustilanteita ja aina ohjeistuksista ei löydy valmiita ratkaisuja tilanteisiin. Autamme Talgrafin tuessa mielellämme konserniin liittyvissä muutostilanteissa. Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 puhelimitse 08 563 7500 tai sähköpostilla tuki@talgraf.fi

Liittyy seuraavaan