Kassaennusteen lukujen syöttäminen tehdään Accunan Kassaennuste-moduulissa. Löydät moduulin joko Accunan avausnäkymästä tai organisaation ollessa avattuna Accunan yläpalkista. Mikäli välilehden vieressä on lukon kuva, se tarkoittaa, että ominaisuus ei ole vielä organisaatiolla käytössä. Ole tässä tapauksessa yhteydessä Talgraf Oy:n tukeen puh. 08 563 7500 tai sähköpostitse tuki@talgraf.fi.
Uuden kassaennusteen luominen
Voit luoda Accunaan yhden tai useamman kassaennusteversion. Voit luoda esimerkiksi oman kassaennusteen eri vuosille tai vaikkapa erilaisia kassaennusteskenaarioita. Skenaarioita voi olla esimerkiksi realistinen, optimistinen ja pessimistinen kassaennuste.
- Avaa Kassaennuste-moduuli.
- Klikkaa Luo uusi kassaennuste.
- Jos Accunassa on jo olemassa kassaennuste, saat luotua uuden kassaennusteen painamalla yläpaneelin vetovalikon viereistä +-painiketta. Eri kassaennusteet näkyvät yläpaneelin vetovalikossa.
- Saat olemassa olevan kassaennusteen uuden skenaarion pohjaksi klikkaamalla Tallenna-painiketta ja antamalla uuden nimen kuin alkuperäisellä kassaennusteella.
- Nimeä kassaennuste haluamallasi tavalla.
- Tallenna painamalla OK.
- Saat näytölle ensimmäisen kassaennusteversion ja pääset syöttämään kassaennusteelle tietoja.
Kassaennusteen syöttö
Kassaennusteeseen vaikuttavia eriä syötetään vasemmassa reunassa olevan Vaiheet-paneelin (1) kautta. Kassaennuste tehdään tiliryhmittäin, eli kassaennustetta ei syötetä tilikohtaisesti. Vaiheet on jaettu Tuloslaskelman ja taseen mukaisiin ryhmiin. Tarkista ennen lukujen syöttämistä, että oikeassa ylänurkassa oleva pvm-valinta (2) on se, josta eteenpäin tietoja halutaan syöttää.
Liikevaihto
Kassaennusteen ensimmäinen vaihe on Liikevaihto. Liikevaihtoon syötetään myös liiketoiminnan muut tuotot ja valmistus omaan käyttöön.
- Käytä nykyistä (oletus) tarkoittaa, että liikevaihto muodostetaan automaattisesti tuleville kuukausille samanlaisena kuin se on edellisen vuoden vastaavalla kuukaudella. Käytännössä toiminta pysyisi juuri samanlaisena kuin edellisenä vuonna.
- Syötä kuukausisummina (€) -valinnalla voit syöttää liikevaihdon kuukausisummina. Klikkaa kuukausisumma aktiiviseksi ja kirjoita haluamasi liikevaihto soluun. Syötä sama arvo eteenpäin -valinta monistaa syötetyn arvon tuleville kuukausille. Jos haluat syöttää jokaiselle kuukaudelle eri summan, poista Syötä sama arvo eteenpäin -valinta.
- Tuo budjetista -valinnalla voit tuoda liikevaihdon Accunassa tehdystä budjetista tai ennusteesta. Vaihda valinnaksi Tuo budjetista ja valitse vetovalikosta budjettitunniste, jolta liikevaihto tuodaan. Voit muokata budjetista tuotuja lukuja valitsemalla tuonnin jälkeen vaihtoehdon Syötä kuukausisummina (€), jolloin budjetin luvut jäävät pohjaksi.
Muuttuvat kulut
Muuttuvissa kuluissa otetaan huomioon ostot, ulkopuoliset palvelut, muuttuvat henkilöstökulut jne. Oletuksena kassaennusteessa käytetään edellisestä tilinpäätöksestä laskettua kateprosenttia. Tilikauden valmistuessa käytetään kuluvan vuoden kateprosenttia.
Kateprosenttia voi halutessaan säätää valinnoilla Valitse kuukausittainen kateprosentti liukusäätimellä (%) tai Syötä kuukausikohtainen kateprosentti käsin (%). Voit myös syöttää kuukausikohtaisia muuttuvia kuluja käsin. Tällöin luvut tulee syöttää miinusmerkkisinä (-). Voit myös tuoda muuttuvat kulut budjetista.
Varaston muutos
Oletuksena varaston arvo ei muutu. Mikäli varaston muutosta halutaan kuitenkin syöttää, tulee lisäys syöttää ilman etumerkkiä ja vähennys negatiivisena lukuna (-).
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut lasketaan oletuksena edellisen 12 kuukauden toteumien keskiarvosta. Henkilöstökuluihin lasketaan mukaan palkat, sivukulut, bonukset jne. Voit syöttää henkilöstökulut myös käsin joko valinnalla Syötä henkilöstökulut prosentteina liikevaihdosta (%) tai Syötä henkilöstökulut kuukausisummina (€). Henkilöstökulut voi myös tuoda budjetoinnin puolella luoduista budjeteista tai ennusteista.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muihin kuluihin tulee oletuksena edellisen 12 kuukauden toteumista laskettu keskiarvo. Kuluihin kirjataan esimerkiksi toimitila- matka- ja markkinointikulut. Voit kirjoittaa muuttuvat kulut joko käsin tai tuoda ne budjetista.
Poistot
Poistoprosentti muodostetaan ennusteeseen oletuksena edellisen tilinpäätöksen toteumista. Tilikauden valmistuessa käytetään kuluvan vuoden toteuman poistoprosenttia. Poistot voi myös syöttää manuaalisesti tai tuoda budjetista.
Rahoitustuotot ja -kulut
Oletuksena ennusteeseen ei tule rahoitustuottoja ja -kuluja. Mahdolliset rahoitustuotot ja -kulut voi kuitenkin syöttää manuaalisesti tai tuoda budjetista. Rahoitustuotot syötetään ilman etumerkkiä ja rahoituskulut negatiivisina arvoina (-)
Varaukset
Ennusteeseen ei tule oletuksena varauksia. Voit kuitenkin syöttää mahdolliset varaukset syöttökenttään manuaalisesti. Uusi varaus syötetään negatiivisena arvona (-) ja varauksen purku syötetään ilman etumerkkiä.
Verot
Ennusteeseen lasketaan verot tuloksesta yleisellä veroprosentilla, joka voidaan määritellä kassaennusteen asetuksissa. Verot voidaan syöttää myös manuaalisesti tai tuoda budjetista.
Investoinnit
Investointien vaiheeseen voi syöttää tulevat investoinnit. Investoinnit syötetään ilman etumerkkiä ja esimerkiksi kaluston myynti syötetään miinusmerkkisenä (-).
Voit lisätä uusia investointeja rivin +-painikkeella. Investointien rahoitus syötetään vieraan pääoman vaiheeseen ja korkokulut ym. rahoituskuluihin.
Muut saamiset
Oletuksena ennusteeseen ei tule muita saamisia. Voit kuitenkin syöttää muiden saamisten kuukausikohtaisen muutoksen. Muiden saamisten kasvaminen syötetään ilman etumerkkiä ja
pieneneminen syötetään miinusmerkkisenä (-).
Myyntisaamiset
Oletuksena ennusteeseen lasketaan myyntisaamisten keskiarvo edellisen 12 kuukauden toteumista. Voit kuitenkin myös syöttää myyntisaamiset joko kuukausittaisina prosentteina tai summina manuaalisesti. Myyntisaamiset syötetään ilman etumerkkiä.
Oma pääoma
Oletuksena ennusteessa oma pääoma ei muutu. Voit kuitenkin syöttää oman pääoman muutoksia, kuten osinkojen jakoa ja osakeantia ennusteeseen. Osingot ja muu voitonjako syötetään miinusmerkkisenä (-). Osakeanti ja muu pääoman korotus syötetään ennusteeseen ilman etumerkkiä.
Vieras pääoma
Vieraan pääoman vaiheeseen syötetään uudet lainat ja vanhojen lainojen lyhennykset. Rivin +-painikkeella voit lisätä ennusteeseen uusia lainoja. Uudet lainat syötetään ilman etumerkkiä. Lainojen takaisinmaksu syötetään miinusmerkkisenä (-). Takaisinmaksuja syöttäessä kannattaa hyödyntää Syötä sama arvo eteenpäin -toimintoa. Korkokulut syötetään rahoituskuluihin.
Kassaennusteen laskeminen ja tallennus
Kun kassaennusteen eri vaiheet on käyty läpi ja syötetty tarvittavat arvot, on aika siirtää kassaennusteen tiedot raportointiin.
- Tallenna syötetyt arvot klikkaamalla Tallenna.
- Vaihda yläpaneelin pvm-valinta sille kaudelle, josta eteenpäin haluat laskea kassan.
- Klikkaa Laske kassa! -painiketta, jolloin kassaennuste päivittyy raporteille.
- Mikäli kassaennuste ei ole kytkettynä 1. kassaennustetunnisteelle, saat ilmoituksen "Kytketäänkö aktiiviseksi kassaennusteeksi (1. kassaennustetunnisteelle)" -> vastaa Kyllä.
-
- Accunan oletusraportit lukevat tiedot 1. kassaennustetunnisteelta. 1. Kassaennustetunnisteella voi olla kerralla ainoastaan yksi kassaennuste. Näin ollen kassaennusteraportti näyttää kerralla ainoastaan yhden kassaennusteen lukuja.
- Jos haluat vaihtaa raportilla näytettävää kassaennustetta, käy laskemassa kassa halutun kassaennusteen osalta ja vastaa "Kytketäänkö aktiiviseksi kassaennusteeksi..."-kohdan kysymykseen "kyllä".
-
Kassaennusteen asetukset
Kassaennusteen asetuksista voidaan vaihtaa yksikköä, periodia ja tiliasetuksia. Oletuksena kassaennuste on 1000 €:n tarkkuudella ja sitä tehdään 5 vuotta eteenpäin. Syöttötarkkuutta voi kuitenkin muokata ja periodia muokata pidemmäksi ajaksi. Olethan asetusmuutoksissa yhteydessä Talgraf Oy:n tukeen ja tehdään asetusmuutokset yhdessä.
Kassaennustekytkennät
Kassaennuste yhdistyy raportointiin kassaennustekytkennän avulla. Kassaennustekytkennät löytyvät yläpaneelin oikeasta reunasta, kolmen pisteen takaa. Kassaennustekytkennöissä voidaan määritellä, mitkä eri versiot kassaennusteista esitetään milläkin tunnisteella ja raportille voidaan hakea tiedot halutulta tunnisteelta.
Lisää-painikkeella voit luoda uusia tunnisteita, tyhjennä-painike tyhjentää valitun tunnisteen ja poista-painike poistaa koko tunnisteen.
Suurin osa kassaennusteraporteista käyttää kassaennustetta, joka on kytketty 1. kassaennustetunnisteeseen. Kassaennusteiden vertailuraporteille voi kuitenkin poimia useita eri kassaennusteversioita vertailtavaksi (ks. alla oleva kuva). Tällöin eri versiot tulee kytkeä eri kassaennustetunnisteille.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.