Kassaennusteraportit

Accunassa on Strategic Accounting Finland Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu kassaennustemoduuli. Kassaennuste tehdään Accunassa yhtiötasolla ja sitä voidaan seurata myös konsernitasolla. Accunan kassaennuste-työkalu on pitkän aikavälin strateginen työkalu. Kassaennustetta voidaan tehdä myös esimerkiksi yhdistyksille ja kiinteistöille. 

Kassaennusteraportti

Kassaennustemoduulin toimituksen yhteydessä Accunaan asennetaan Talgrafin toimesta kassaennusteen raporttipaketti. Raporttipaketti sisältää erilaisia kassaennustelaskelmia sekä graafeja. Huomaathan, että kassaennusteraportteihin ei tule tehdä itsenäisiä muutoksia, sillä raportit ovat rikkoutumisherkkiä.

Alla olevassa kuvassa on osakeyhtiömuotoinen kassaennusteraportti. Raportissa on kausina kaksi edellistä vuotta, kuluvan vuoden toteuma loppuvuoden ennusteella sekä neljä seuraavan vuoden ennusteet. Raporttipaketti sisältää myös esimerkiksi 10 ja 20 vuoden ennusteraportit. Raportin luvut ovat oletuksena 1000 €:n tarkkuudella.

Kassaennusteraportti koostuu neljästä osiosta:

• Tuloslaskelmasta
• Taselaskelmasta
• Kassavirtalaskelmasta
• Kontrolli/tarkistusriveistä (Tase-ero ja Rahat-loppusaldotestit)

Rahat kauden lopussa

Rahat kauden lopussa -riville lasketaan kausikohtainen toteutunut tai ennustettu rahojen ja pankkisaamisten saldo. Rivin solut ovat vihreitä, mikäli saldot ovat positiivisia ja punaisia mikäli saldot ovat negatiivisia.

Kontrollirivit

Kassaennusteraportin lopussa on kaksi kontrolliriviä, jotka ovat Tase-ero ja Rahat-loppusaldotestit. Nämä rivit ovat tarkastusrivejä, joilla voidaan varmistaa, että laskelmat menevät oikein.

Tase-ero vertaa laskelmassa olevia vastaavaa ja vastattavaa -rivejä keskenään. Rahat loppusaldotestit vertaa Rahat kauden lopussa ja taseen Rahat ja pankkitilit -rivejä keskenään. Kontrollirivien summan
tulee olla 0. Mikäli näille riveille tulee lukuja, ota yhteyttä Talgraf Oy:n tukeen.