Tilikauden aikainen ennustaminen

Accunan Budjetointi-työkalulla on mahdollista tehdä myös tilikauden aikaista rullaavaa ennustamista.  Ennusteen laatimiseen käytetään siis samaa budjetointi-työkalua kuin vuosibudjettien laatimiseenkin. Budjetointi-työkalun löydät Accunan avautumissivulta tai Accunan yläpalkista organisaation ollessa avattuna. 

Tässä tukiartikkelissa kerrotaan Accunan ennustamiseen liittyvistä erityispiirteistä. Ennusteen asetukset ja syöttöpohjat ovat hyvin pitkälle samat kuin budjeteillakin. Voit hyödyntää asetusten määrittelyssä sekä syöttöpohjien tekemisessä budjetoinnin tukiartikkeleja, jotka löydät täältä. 

Ennustamisprosessi lyhyesti

On hyvä huomata, että jokaisella organisaatiolla on oma ennustamisprosessinsa. Alla esitelty yksi malli: 

1. Admin-käyttäjä laatii ennustepohjan esimerkiksi kopioimalla vuosibudjetin ennusteeksi ja muuttamalla asetuksia tarvittavilta osin.
2. Admin-käyttäjä täsmäyttää toteutuneet luvut ennusteelle kuukausittain kirjanpidon valmistuttua.
3. Ennalta määritellyt käyttäjät päivittävät ennustekuukaudet tarpeen mukaan.
4. Ennustetta tarkastellaan raportoinnissa tarkoitusta varten laaditulta ennusteraportilta. 
5. Kohdat 2-4 toistuvat kuukausittain.

Täsmäytys

Täsmäytys toiminnolla voit tuoda ennusteelle kirjanpidon toteumat toteutuneilta kuukausilta. Mikäli kirjanpidon toteumat muuttuvat jo täsmäytetyiltä kuukausilta, tulee täsmäytys tehdä uudestaan. Täsmäytettyjen lukujen päälle voi tarvittaessa syöttää myös käsin uuden luvun. Täsmäytyksen voi tehdä ainoastaan organisaation pääkäyttäjät.

Täsmäytys-toiminto otetaan käyttöön Budjetin asetuksista. Saat avattua Budjetin asetukset valitsemalla budjetointinäkymän oikean reunan kolmen pisteen takaa Avaa budjettien hallinta.

Täsmäytystyypit:

• kk-budjettien täsmäytys vertailukausiin (loppuvuoden kk-budjetit eivät muutut, vuosibudjetti voi muuttua)
• kk-budjettien täsmäytys vertailukausiin (loppuvuoden kk-budjetit muuttuvat, vuosibudjetti ei muutu)

Ennusteen täsmäyttäminen

1. Valitse ensimmäiseksi pvm-valinta kenttään se kuukausi, johon saakka täsmäytys halutaan tehdä. Jos pvm-valintana on esimerkiksi 3/20xx ja tilikausi on kalenterivuosi, täsmäytys tuo toteumat kausilta 01/20xx-03/20xx. Täsmäytetyt luvut korvaava ennusteen luvut. 
2. Klikkaa oikeasta yläreunasta löytyvästä kolmesta pisteestä.
3. Valitse täsmäytä.

   1. 

4. Saat ilmoituksen "Täsmäytetään budjetin kuukaudet...Jatketaanko?". Hyväksy täsmäytyksen aloitus valitsemalla Kyllä.

Laskentakohteet

Ennusteen luvut voi halutessaan kohdistaa laskentakohteille. Laskentakohteiden määrittelyssä on huomioitava, että ennusteen laskentakohdevalinnat tulee olla yhtä laajat kuin mille laskentakohteille on toteumalukuja. Mikäli täsmäytystä yritetään tehdä ja ennusteen laskentakohdevalinnat ovat suppeammat kuin millä on toteumia, eivät kaikki toteumaluvut siirry ennusteelle. 

Alla olevan kuvan valinnoilla ennusteelle tuodaan täsmäytyksessä toteumaluvut seuraavasti:

• Tuote-kirjaustasolta kohteiden 1-59 ja kohdistamattomat toteumat.
• Myynti-kirjaustasolta kohteiden 1-59 ja kohdistamattomat toteumat.
• Alue-kirjaustasolta kohdistamattomat toteumat.
• Toisin sanoen: Jos kirjanpidossa on toteumalukuja esimerkiksi tuote-kirjaustasolla laskentakohteella 60, ei kyseiset tapahtumat siirry täsmäytyksessä ennusteelle, koska laskentakohde ei ole ennusteen asetuksissa määritelty ennustettavaksi laskentakohteeksi. 

Tiliriippuvuudet

Tiliriippuvuuksilla voit määritellä automaattisia laskentasääntöjä ennustamisen avuksi. Voit luoda esimerkiksi tiliriippuvuuden, joka laskee palkkojen sivukulut automaattisesti, kun palkkoja on budjetoitu palkkatileille.

Tiliriippuvuudella muodostettavat tilit näytetään budjetin syöttöpohjalla vihreällä taustalla. Näille tileille ei voi syöttää suoraan saldoja, vaan tilien saldot muodostuvat ainoastaan tiliriippuvuuksien laskentasääntöjen perusteella.

Voit tarkastella, muokata ja poistaa tiliriippuvuuksia Budjetin asetukset -> Tiliriippuvuudet -polun kautta. 

Tiliriippuvuuksissa on tärkeä huomata, että Viimeinen toteutunut kausi -valinta on aktivoitu. Valinnan ollessa päällä tiliriippuvuudet ovat voimassa ainoastaan ennustekuukausilla. Jos esimerkiksi täsmäytät kaudet 01/20xx-03/20xx (pvm-valintana on 03/20xx) -> tiliriippuvuus on voimassa ainoastaan kaudesta 04/20xx eteenpäin ja tiliriippuvuus ei vaikuta toteumalukuihin. 

Ennusteen lukitseminen toteutuneilta kausilta

Ennusteen lukitseminen toteutuneilta kausilta tarkoittaa sitä, että peruskäyttäjät eivät voi syöttää toteutuneille kausille ennustelukuja. Admin-käyttäjä voi syöttää toteutuneille kausille lukuja, vaikka kaudet on lukittu.

Ennusteen saa lukittua toteutuneilta kausilta seuraavasti:

1. Avaa Budjetin asetukset valitsemalla budjetointinäkymän oikean reunan kolmen pisteen takaa Avaa budjettien hallinta.
2. Aktivoi Yleiset asetukset -välilehdellä "Lukitse budjetit toteutuneilta kausilta" -valinta.
3. Tallenna muutos painamalla tallenna. 

Toteutuneen kauden määrittely

Admin-käyttäjä voi määritellä toteutuneen raportointikauden seuraavasti:

1. Siirry Ylläpito -> Aineistohallinta -työkaluun.
2. Määrittele Raportointikausi joko kirjoittamalla viimeinen toteutunut kirjanpidon kuukausi valinta-kenttään tai valitsemalla se kalenteri-painikkeesta. 
3. Saat ilmoituksen: "Vaihdetaanko raportointikausi..?". Viimeistele määrittely painamalla Kyllä. 
4. Sulje lopuksi aineistohallinta painamalla Sulje. 

Ennuste raportoinnissa

Ennusteen saa kytkettyä raportointiin budjettikytkentöjen kautta. Voit lukea budjettikytkennöistä lisää tästä tukiartikkelista. 

Raportin automaattiseksi kausivalinnaksi on mahdollista valita saldotyypiksi ennusteen luvut. Voit lukea kausivalinnoista lisää tästä tukiartikkelista.

Valitsemalla raportin kausityypiksi budjettitunnisteen, jolle ennuste on kytketty, saadaan raportilla näytettyä ennusteen luvut halutulta aikaväliltä. 

Voit valita sarakkeen kausityypiksi myös Ennusteet-valinnan. Esimerkiksi ennuste 3. budjetin perusteella muodostaa sarakkeen, jossa alkutilikauden luvut ovat kirjanpidon toteumalukuja viimeiseen toteutuneeseen kauteen saakka ja lopputilikauden luvut tulevat ennusteelta. Viimeinen toteutunut kausi on sama kuin päänäkymän yläpaneelin valittu pvm-valinta. Jos esimerkiksi valitset pvm-valintaan kuukaudeksi 3/20xx ja tilikausi on kalenterivuosi, sarakkeeseen muodostuu kausilta 1-3/20xx toteumaluvut ja kaudesta 4/20xx eteenpäin luvut tulevat ennusteelta.