Tilit ja tilikartat

Accunaan tuodaan integraatiolla ne kirjanpidon tilit, joilla on toteumia aineiston aikavälillä.  Accunaan on mahdollista luoda myös kirjanpito-ohjelman ulkopuolisia tilejä (nk. aputilejä), joille voi syöttää kirjanpidon ulkopuolista dataa.

Tilit ryhmitellään Tilikartat-nimisellä työkalulla. Accuna tukee useita erilaisia tilikarttoja. Voit hyödyntää valmiita oletustilikarttoja tai rakentaa omia tilikarttoja. Organisaatiolla voi olla samaan aikaan käytössä yksi tai useampi tilikartta ja eri raporteilla voi käyttää eri tilikarttojen mukaisia ryhmittelyjä. Organisaation käyttämä oletus-tilikartta määritellään Työkalut, Yrityksen asetukset -valikosta.

Samaa tilikarttaa voidaan käyttää kaikissa saman ympäristön yrityksissä. Esimerkiksi Accuna Liikekirjuri -tilikartta on oletus-tilikartta, joka asetetaan kaikille ympäristön organisaatioille jo asennuksen yhteydessä. Näin ollen, jos tilikarttaa muutetaan yhdessä organisaatiossa, muuttuu se myös niillä yrityksillä, joilla on sama tilikartta käytössä. Tilikarttoja on mahdollista tehdä myös organisaatiokohtaisesti ja muutostilanteissa tämä onkin suositeltava tapa toimia. Tilikartan muutoksissa tulee olla erityisen huolellinen. Autamme Talgraf Oy:n asiakastuessa mielellämme muutostilanteissa!  

Tilit

Organisaation tililistan löydät organisaation ollessa avattuna Työkalut-valikosta, Tilit-osiosta.

• Lisää-painikkeella saat lisättyä uuden tilin. 
• Poista-toiminnolla voit poistaa tilin Accunasta. Huomaathan, että tilin poistaminen saattaa sekoittaa raportteja - olethan epävarmoissa tilanteissa yhteydessä ensiksi Talgrafin tukeen (puh. 08 563 7500 tai tuki@talgraf.fi)
• Kopio-valinnalla voit kopioida aktiivisen/aktiiviset rivit leikepöydälle.
• Liitä-toiminnolla voit liittää Accunaan tilejä leikepöydältä.
• Lukitse-kenttä estää tilin nimen päivittymisen integraatiosta.
• Tyyppi määrittelee, onko tili tulos vai tase -tili.
• Tunnus voi olla numeerinen tai sisältää kirjaimia. Mikäli lisäät kirjanpidon tilin, jota ei ole vielä. Accunassa, tunnuksen tulee olla tarkalleen samassa muodossa kuin kirjanpito-ohjelmassa. Tilin tunnuksen edessä tai lopussa ei saa olla välilyöntejä. 
• Nimi-kenttään voit määritellä tilin nimen. Tilin nimi päivittyy integraatiosta kirjanpito-ohjelman mukaiseksi, mikäli Lukitse-kenttä ei ole aktivoituna. 

Tilikartat:

Tilikartan avulla tilit ryhmitellään erilaisiin organisaation tarpeiden mukaisiin kokonaisuuksiin. Tilikartat-osion löydät organisaation ollessa avoinna Accunan yläpalkista Työkalut-valikosta.

Tilikartta toimii hierarkkisesti. Esimerkiksi Accuna Liikekirjurissa (ks. kuva alla) TASE (A1) on yläryhmä, jonka alle kuuluvat alaryhmät VASTAAVAA (B10) ja VASTATTAVAA (B20). Nämä jakaantuvat edelleen alaryhmiin. Esimerkiksi VASTAAVAA (B10) -ryhmän alaryhmiä ovat ryhmät PYSYVÄT VASTAAVAT (C100) ja VAIHTUVAT VASTAAVAT (C150) jne.

Accunan raportit hyödyntävät tilikarttaa. Raportin asetuksiin voi valita esimerkiksi ryhmän A10, jolloin raportti näyttää koko taseen. Raportin asetuksissa voidaan myös valita, kuinka monta tasoa kustakin ryhmästä näytetään. Näin ollen tilikartan hierarkiaa kannattaakin rakentaa raportointitarpeita silmällä pitäen.

Tilikartta-työkalun toiminnot:

1. Tarkasteltavan tilikartan valinta. Ensimmäiseksi avautuu se tilikartta, joka on määritelty yrityksen asetuksissa oletus-tilikartaksi. 
2. Lisää rivi/ryhmä. Voit luoda uuden rivin tai ryhmän painamalla +-ikonista tai klikkaamalla halutusta rivistä hiiren 2. painikkeella. Lisää ryhmä -painike lisää uuden ryhmän samalle tasolle aktiivisen rivin kanssa. Lisää alaryhmä -painike lisää hierarkkisesti yhden ryhmän aktiivisen rivin alapuolelle. 
3. Tunnus määrittelee, mihin kohtaan ryhmä kuuluu tilikartan hierarkiassa. Tunnukset järjestyvät automaattisesti samalla tasolla aakkosnumeeriseen järjestykseen. Jos lisäät esimerkiksi VASTATTAVAA alapuolelle ryhmän C210, asettuisi se ryhmien OMA PÄÄOMA (C200) ja VÄHEMMISTÖOSUUDET (C239) väliin.
4. Tiliryhmään kuuluvat tilit voit tarkastaa tili-kentästä tai rivin kohdalta. Tilit kannattaa määritellä tiliryhmiin tiliväleinä. Esimerkissä tiliväli 3000-349999 tarkoittaa sitä, että kaikki tilit, jotka osuvat kyseiseen tiliväliin, nousevat raporteilla k.o. ryhmän alle. Tilivälein tehty tilikartta on helppo hallinnoida ja usein uudet kirjanpidon tilit nousevat automaattisesti jo oikeaan tiliryhmään ilman muutoksia. 
5. Käytä, ok ja peruuta. Käytä-valinta tekee tallennuksen, mutta ei sulje tilikarttaa. OK tallentaa ja sulkee tilikartan. Peruuta sulkee tilikartan tallentamatta muutoksia. 

Muut toiminnot: 

1. Saat avattua tilikartan muut toiminnot kolmen pisteen takaa. 
   • Lisää: uuden tilikartan lisäys.
   • Poista: poista tilikartta.
   • Tallenna nimellä: Aktiivisen tilikartan kopiointi uudeksi tilikartaksi.
   • Tuo: toiminnolla voit tuoda tilikartan tiedostosta. Vie: toiminnolla voit viedä tilikartan tiedostoksi.
2. Tarkista-toiminnon avulla voit tarkistaa tilit, jotka eivät kuulu mihinkään tiliryhmään tai kuuluvat useampaan kuin yhteen tiliryhmään.