Manuaaliset eliminoinnit

Konsernin perustaminen etenee vaiheittain. Voit edetä vaihe vaiheelta tukiartikkeliemme mukaisesti. Otsikot ovat linkkejä artikkeliin:

1. Uuden konsernin luominen
2. Konsernin asetusten määrittely
3. Automaattisten eliminointien määrittely tili/laskentakohteiden perusteella
4. Manuaalisten eliminointien määrittely (tämä tukiartikkeli)
5. Konserniraportit

Konsernissa on mahdollista luoda eliminointeja automaattisesti, manuaalisesti tai niiden yhdistelmänä. Automaattisista eliminoinneista ja niiden tekemisestä voit lukea lukea lisää tästä tukiartikkelista: Automaattiset konsernieliminoinnit tilin ja/tai laskentakohteen perusteella.

On kuitenkin tilanteita, joissa automaattisia eliminointeja ei ole mahdollista tehdä. Tällöin kyseeseen tulee manuaalisten eliminointien tekeminen. 

Eliminointiyrityksen perustaminen

Luo aivan ensimmäiseksi eliminointeja varten omat yritykset tai yksi eliminointiyritys konserniin. Eliminointeja varten on mahdollista luoda yritys jokaiselle erillisyhtiölle, jolloin eliminoinnit kohdistetaan erillisyhtiöittäin tai vain yksi eliminointiyritys, jolle kaikki eliminoinnit kohdistetaan. Esimerkissä on luotu kummallekin erillisyhtiölle oma eliminointiyhtiö ja konsernieliminointeja varten oma yhtiö. Tällöin eliminointeja on mahdollista kohdistaa joko erillisyhtiölle tai suoraan konserniin. 

1. Siirry Konserni-välilehdelle
2. Klikkaa yläreunasta Lisää-painiketta
3. Valitse vetovalikosta Lisää tyhjä konserniyritys
4. Nimeä eliminointiyritys kuvaavalla tavalla (esimerkissä Elim. Demo organisaatio, Elim. Demo Yritys ja Elim. konserni)
5. Anna eliminointiyrityksille tunnus. Suosittelemme muodostamaan tunnuksen alkuperäisen yrityksen tunnuksesta lisäämällä tunnuksen eteen E-kirjaimen (esimerkissä E01, E02 ja E99).

Manuaalisten eliminointien tekeminen

Manuaaliset eliminoinnit tehdään konserniyrityksen Viennit-työkalussa. Löydät Viennit-työkalun Accunan yläpaneelista polusta Työkalut -> Viennit. 

1. Avaa Viennit-työkalu
2. Luo uusi vientitunniste
3. Valitse vientitunnisteen tyypiksi jokin muu kuin alkusaldo-tyyppinen vientitunniste.  

   • 

4. Nimeä uusi vientitunniste ja paina OK

Kun uusi vientitunniste on luotu, voit alkaa syöttää eliminointeja vientitunnisteelle. 

1. Lisää aluksi yksi rivi Lisää rivi -painikkeella. 
2. Syötä tili-kenttään se tili, jolle eliminointi tehdään.
3. Syötä eliminoinnin päivämäärä.
4. Syötä eliminoitava summa Saldo-kenttään.
5. Kirjoita Selite-kenttään haluamasi selite tapahtumalle.
6. Määrittele Konsernin yritykset -kenttään Eliminointiyrityksen tunnus. Tunnus on sama, mikä on määriteltiin aikaisemmassa vaiheessa Konserni-välilehdellä eliminointiyrityksen kohdalle.
7. Tallenna vientitunniste klikkaamalla yläreunasta Tallenna.
8. Sulje lopuksi vientitunniste ja päivitä raportit.